Русснефть
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.6553 | 9.09 | -92.79% | 1.04 | -36.79% |
| P/S |
|
0.115 | 0.9783 | -88.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.263 | 0.7203 | -63.48% |
|
|
| P/FCF |
|
1.89 | 913.24 | -99.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.56 | 3.81 | -59.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4008 | 1.18 | -66.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.98 | 775.92 | -99.49% |
|
|
| E/P |
|
0.9241 | 0.3406 | 171.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.76 | 30.14 | -14.54% | 22.52 | +14.37% |
| ROE |
|
46.56 | 18.25 | 155.14% |
|
|
| ROA |
|
15.66 | 10.53 | 48.63% |
|
|
| ROIC |
|
3.34 | 11.95 | -72.04% |
|
|
| ROS |
|
17.55 | 19 | -7.64% |
|
|
| ROCE |
|
55.15 | 14.17 | 289.25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.14 | 0.8078 | 41.43% | 1.42 | -19.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 0.5177 | 114.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2509 | 0.0979 | 156.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.68 | 0.3781 | 345.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.68 | 2.39 | -29.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 6.69 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.9 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 5.22 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.67 | 30.72 | 16.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.69 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
125.31 | 95.82 | 30.78% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
139.12 | 139.95 | -0.5931% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-347.29 | 331.73 | -204.69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
84.82 | 120.17 | -29.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-347.19 | 1015.29 | -134.2% |
IP Score
6.23/10
