Analyse de l'entreprise Poly Property Group Co., Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.27 HK$) est inférieur au juste prix (1.83 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (3.24%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.95%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.39 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.31%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.58%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Poly Property Group Co., Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -24.4% | -2% | 1% |
| 90 jours | -3.1% | -15.8% | 8% |
| 1 année | -24% | -12% | 11.9% |
0119 vs Secteur: Poly Property Group Co., Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -11.99 % au cours de l'année écoulée.
0119 vs Marché: Poly Property Group Co., Limited a considérablement sous-performé le marché de -35.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0119 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0119 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4606 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.27 HK$) est inférieur au juste prix (1.83 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.27 HK$) est inférieur de 44.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1159) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.681).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1159) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1279) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1279) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.58%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7065%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7065 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.14 % à 40.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.24 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.43%) sont à un niveau inconfortable.
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