Analyse de l'entreprise Geely Automobile Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (91.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le prix (15.4 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.59 HK$)
- Les dividendes (3.91%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.35 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Geely Automobile Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | 2.8% | 2.4% |
| 90 jours | 5.9% | -8% | 7.4% |
| 1 année | 91.5% | 24.9% | 35.2% |
0175 vs Secteur: Geely Automobile Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 66.68 % au cours de l'année écoulée.
0175 vs Marché: Geely Automobile Holdings Limited a surperformé le marché de 56.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0175 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0175 avec une volatilité hebdomadaire de 1.76 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.4 HK$) est supérieur au juste prix (4.59 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.4 HK$) est 70.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8371) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8371) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4375) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4375) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.35 % à 6.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.91 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.69%) sont à un niveau confortable.
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