Analyse de l'entreprise Concord New Energy Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.52 HK$) est inférieur au juste prix (0.6129 HK$)
- Les dividendes (11.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.84 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.11%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.05%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.19%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Concord New Energy Group Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.5% | 1% |
| 90 jours | -7.3% | -6% | -4.9% |
| 1 année | -19% | 4.2% | 20.8% |
0182 vs Secteur: Concord New Energy Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -23.24 % au cours de l'année écoulée.
0182 vs Marché: Concord New Energy Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -39.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0182 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0182 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3663 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.52 HK$) est inférieur au juste prix (0.6129 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.52 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 17.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6036) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7004).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6036) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.47 % à 46.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.9%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
