Max Chat
Analyse de l'entreprise China Resources Beer (Holdings) Company Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (26.1 HK$) est supérieur à la juste évaluation (19.19 HK$)
- Les dividendes (2.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.52%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.89%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | -5% | -1.5% |
| 90 jours | -4.7% | 3% | 4.7% |
| 1 année | 8.5% | 12.7% | 34.4% |
0291 vs Secteur: China Resources Beer (Holdings) Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -4.19 % au cours de l'année écoulée.
0291 vs Marché: China Resources Beer (Holdings) Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0291 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0291 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1639 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.1 HK$) est supérieur au juste prix (19.19 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.1 HK$) est 26.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.45%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.94 % à 3.1 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.88 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.96%) sont à un niveau confortable.
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