Analyse de l'entreprise Culturecom Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.169 HK$) est inférieur au juste prix (0.2244 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.46%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Culturecom Holdings Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | 2.7% | 4.6% |
| 90 jours | -4.5% | 6.4% | 9.4% |
| 1 année | -29.6% | 14.4% | 27% |
0343 vs Secteur: Culturecom Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -43.94 % au cours de l'année écoulée.
0343 vs Marché: Culturecom Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -56.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0343 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0343 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5689 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.169 HK$) est inférieur au juste prix (0.2244 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.169 HK$) est inférieur de 32.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.73).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (22.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (22.76) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-24.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-24.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.6.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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