Analyse de l'entreprise Superland Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.25 HK$) est inférieur au juste prix (0.301 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 47.5 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 54.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.96%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.43%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Superland Group Holdings Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -1% | 2.7% |
| 90 jours | -3.5% | -9.8% | -4.4% |
| 1 année | -20.6% | 3.4% | 28.2% |
0368 vs Secteur: Superland Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -24.07 % au cours de l'année écoulée.
0368 vs Marché: Superland Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0368 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0368 avec une volatilité hebdomadaire de -0.397 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.25 HK$) est inférieur au juste prix (0.301 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.25 HK$) est inférieur de 20.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2698) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2698) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.2) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 54.95 % à 47.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.96 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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