Analyse de l'entreprise Oriental Watch Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.26 HK$) est inférieur au juste prix (4.58 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Les dividendes (3.83%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.97 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oriental Watch Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.4% | -1.1% | 3.1% |
| 90 jours | 0.6% | 23% | 11.9% |
| 1 année | -16.4% | 5.1% | 15.9% |
0398 vs Secteur: Oriental Watch Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -21.52 % au cours de l'année écoulée.
0398 vs Marché: Oriental Watch Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0398 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0398 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3156 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.26 HK$) est inférieur au juste prix (4.58 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.26 HK$) est inférieur de 40.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9769) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9769) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4822) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4822) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.97 % à 11.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.83 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (112.85%) sont à un niveau inconfortable.
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