Analyse de l'entreprise South China Holdings Company Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 28.32 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0118%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-8.98%)
Inconvénients
- Le prix (0.032 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.000246 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.89%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.86%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| South China Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.7% | 0% | -1.5% |
| 90 jours | 6.7% | 36.9% | -0.7% |
| 1 année | -28.9% | -21.9% | 30.5% |
0413 vs Secteur: South China Holdings Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -7.03 % au cours de l'année écoulée.
0413 vs Marché: South China Holdings Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -59.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0413 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0413 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5556 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.032 HK$) est supérieur au juste prix (0.000246 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.032 HK$) est 99.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (710.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (131.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (710.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0808) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0808) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.153) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.153) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0118%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0118%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0053%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0053 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.51 % à 28.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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