Analyse de l'entreprise Greatview Aseptic Packaging Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le prix (2.48 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.94 HK$)
- Les dividendes (2.54%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.47%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Greatview Aseptic Packaging Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 2.8% | 2.4% |
| 90 jours | 5.3% | -8% | 7.4% |
| 1 année | 42.5% | 24.9% | 35.2% |
0468 vs Secteur: Greatview Aseptic Packaging Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 17.68 % au cours de l'année écoulée.
0468 vs Marché: Greatview Aseptic Packaging Company Limited a surperformé le marché de 7.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0468 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0468 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8181 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.48 HK$) est supérieur au juste prix (1.94 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.48 HK$) est 21.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8164) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8164) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6207) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6207) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.93 % à 5.97 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.54 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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