Analyse de l'entreprise TravelSky Technology Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.85%)
Inconvénients
- Le prix (10.9 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.8 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6466 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TravelSky Technology Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 6.6% | 2.6% |
| 90 jours | 12.1% | 4.4% | 10.2% |
| 1 année | 1.9% | 28.5% | 22.1% |
0696 vs Secteur: TravelSky Technology Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -26.64 % au cours de l'année écoulée.
0696 vs Marché: TravelSky Technology Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0696 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0696 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0359 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.9 HK$) est supérieur au juste prix (4.8 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.9 HK$) est 56 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.78) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.31 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6466 % à 1.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.12%) sont à un niveau inconfortable.
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