Analyse de l'entreprise China Telecom Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.65%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.24 %.
Inconvénients
- Le prix (5.55 HK$) est supérieur à la juste évaluation (5.42 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
China Telecom Corporation Limited | Communication Services | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.5% | 1.6% | -1.5% |
90 jours | 3.9% | 0% | 4.7% |
1 année | 26.7% | 0% | 34.4% |
0728 vs Secteur: China Telecom Corporation Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 26.71 % au cours de l'année écoulée.
0728 vs Marché: China Telecom Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -7.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0728 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0728 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5137 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.55 HK$) est supérieur au juste prix (5.42 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.55 HK$) est 2.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9193) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9193) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7928) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7928) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.24 % à 1.33 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.27%) sont à un niveau confortable.
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