Analyse de l'entreprise ZTE Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.26%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (54.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.32%)
Inconvénients
- Le prix (26.45 HK$) est supérieur à la juste évaluation (24.21 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 26.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.98 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ZTE Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -21.5% | -5% | 5.6% |
| 90 jours | 38.2% | 25.5% | 18.7% |
| 1 année | 54.1% | 48% | 47.4% |
0763 vs Secteur: ZTE Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 6.14 % au cours de l'année écoulée.
0763 vs Marché: ZTE Corporation a surperformé le marché de 6.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0763 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0763 avec une volatilité hebdomadaire de 1.04 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.45 HK$) est supérieur au juste prix (24.21 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.45 HK$) est 8.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5606) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5606) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.82) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.98 % à 26.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.26 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.25%) sont à un niveau confortable.
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