Analyse de l'entreprise Jinmao Property Services Co., Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
Inconvénients
- Le prix (2.48 HK$) est supérieur à la juste évaluation (2.32 HK$)
- Les dividendes (6.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.68%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jinmao Property Services Co., Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -3.9% |
| 90 jours | -23.7% | -17.2% | -9.3% |
| 1 année | 46.8% | 6.7% | 18.8% |
0816 vs Secteur: Jinmao Property Services Co., Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 40.09 % au cours de l'année écoulée.
0816 vs Marché: Jinmao Property Services Co., Limited a surperformé le marché de 27.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0816 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0816 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9004 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.48 HK$) est supérieur au juste prix (2.32 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.48 HK$) est 6.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9219) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9219) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5345) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5345) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.79 % à 2.78 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.21%) sont à un niveau confortable.
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