Analyse de l'entreprise Xinyi Glass Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.19 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.14%)
Inconvénients
- Le prix (7.08 HK$) est supérieur à la juste évaluation (7.07 HK$)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xinyi Glass Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | 0.7% | 6.1% |
| 90 jours | -20% | -36.3% | 12.5% |
| 1 année | 7.9% | -37.6% | 38.8% |
0868 vs Secteur: Xinyi Glass Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 45.54 % au cours de l'année écoulée.
0868 vs Marché: Xinyi Glass Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -30.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0868 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0868 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1524 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.08 HK$) est supérieur au juste prix (7.07 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.08 HK$) est 0.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.19 % à 25.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.4%) sont à un niveau inconfortable.
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