Analyse de l'entreprise Xinyi Glass Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (7.02 HK$) est inférieur au juste prix (9.24 HK$)
- Les dividendes (7.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.1%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.84%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xinyi Glass Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -18.6% | -1.9% | -2.2% |
| 90 jours | 4.6% | 4.5% | 7.6% |
| 1 année | -24.8% | -4.5% | 8% |
0868 vs Secteur: Xinyi Glass Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -20.33 % au cours de l'année écoulée.
0868 vs Marché: Xinyi Glass Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0868 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0868 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4777 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.02 HK$) est inférieur au juste prix (9.24 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.02 HK$) est inférieur de 31.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.51 % à 25.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.4%) sont à un niveau inconfortable.
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