Analyse de l'entreprise Huaneng Power International, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.95 HK$) est inférieur au juste prix (7.95 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 42.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 56.38 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.72%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.32%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Huaneng Power International, Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 0.4% | 1.6% |
| 90 jours | 21.3% | 4.5% | 8.2% |
| 1 année | 0% | 2.7% | 24.9% |
0902 vs Secteur: Huaneng Power International, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Utilities" de -2.72 % au cours de l'année écoulée.
0902 vs Marché: Huaneng Power International, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0902 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0902 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.95 HK$) est inférieur au juste prix (7.95 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.95 HK$) est inférieur de 60.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3088) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7288).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3088) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.73).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2554) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2554) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.46) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 56.38 % à 42.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (141.25%) sont à un niveau inconfortable.
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