Analyse de l'entreprise Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.8 HK$) est inférieur au juste prix (1.85 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.07%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-25.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.1%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 13.3% | -3.1% | 0.9% |
| 90 jours | -0.5% | -45.2% | -4.3% |
| 1 année | 6.3% | -44.1% | 28.3% |
1082 vs Secteur: Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 50.32 % au cours de l'année écoulée.
1082 vs Marché: Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -22.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1082 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1082 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1202 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.8 HK$) est inférieur au juste prix (1.85 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.8 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 2.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.77) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.77) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.85) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-33.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-33.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-25.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-25.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-17.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-17.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.18 % à 19.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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