Analyse de l'entreprise Mainland Headwear Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.41 HK$) est inférieur au juste prix (1.76 HK$)
- Les dividendes (7.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.4 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-8.98%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.12%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Mainland Headwear Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | 3.7% | 1.1% |
| 90 jours | -11.3% | -14% | 0.5% |
| 1 année | -11.9% | -3.1% | 25.1% |
1100 vs Secteur: Mainland Headwear Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -8.76 % au cours de l'année écoulée.
1100 vs Marché: Mainland Headwear Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -36.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1100 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1100 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2284 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.41 HK$) est inférieur au juste prix (1.76 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.41 HK$) est inférieur de 24.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6246) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6246) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5111) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.41).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5111) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.3 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.39 % à 17.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.71%) sont à un niveau confortable.
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