Analyse de l'entreprise CK Asset Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (34 HK$) est inférieur au juste prix (37.38 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 10.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.76 %.
Inconvénients
- Les dividendes (7.18%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.54%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.3% | 3.6% | 0.2% |
| 90 jours | 6.8% | -2.9% | 17.5% |
| 1 année | -6.1% | 2.7% | 37.7% |
1113 vs Secteur: CK Asset Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -8.8 % au cours de l'année écoulée.
1113 vs Marché: CK Asset Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -43.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1113 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1113 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1169 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (34 HK$) est inférieur au juste prix (37.38 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (34 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 9.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3376) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3376) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.85) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.44 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.76 % à 10.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.18 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.54 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.36%) sont à un niveau confortable.
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