MAX Chat
Analyse de l'entreprise Milan Station Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (157.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.46 %.
Inconvénients
- Le prix (0.152 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.1206 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.4%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-33.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-12.05%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Milan Station Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.7% | 0.5% | 3.3% |
| 90 jours | 53.5% | 42.2% | 16% |
| 1 année | 157.6% | 0% | 42.5% |
1150 vs Secteur: Milan Station Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 157.63 % au cours de l'année écoulée.
1150 vs Marché: Milan Station Holdings Limited a surperformé le marché de 115.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1150 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1150 avec une volatilité hebdomadaire de 3.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.152 HK$) est supérieur au juste prix (0.1206 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.152 HK$) est 20.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.97) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-33.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-12.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-33.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-23.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-23.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.46 % à 15.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
