Max Chat
Analyse de l'entreprise Sinolink Worldwide Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5680%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0482%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=49.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.28%)
Inconvénients
- Le prix (5.78 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.32 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.44 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Sinolink Worldwide Holdings Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -1% | -1.5% |
| 90 jours | 3202.9% | 46.1% | 4.7% |
| 1 année | 5680% | 0% | 34.4% |
1168 vs Secteur: Sinolink Worldwide Holdings Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 5679.95 % au cours de l'année écoulée.
1168 vs Marché: Sinolink Worldwide Holdings Limited a surperformé le marché de 5645.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: 1168 est nettement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: 1168 avec une volatilité hebdomadaire de 109.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.78 HK$) est supérieur au juste prix (4.32 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.78 HK$) est 25.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.1975) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.1975) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0728) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.618).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0728) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-179.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-179.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (49.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.28%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (49.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (28.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (28.84 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.44 % à 17.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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