Analyse de l'entreprise Newton Resources Ltd
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.59 %.
Inconvénients
- Le prix (0.22 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.0053 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.58%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Newton Resources Ltd | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0.9% | 3.4% | 0.5% |
90 jours | -12% | 6.3% | 14.9% |
1 année | -45% | 16.1% | 31.4% |
1231 vs Secteur: Newton Resources Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -61.13 % au cours de l'année écoulée.
1231 vs Marché: Newton Resources Ltd a considérablement sous-performé le marché de -76.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1231 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1231 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8654 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.22 HK$) est supérieur au juste prix (0.0053 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.22 HK$) est 97.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (107.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (107.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6623).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4735) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8539).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4735) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.6722%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.6722 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.59 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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