Analyse de l'entreprise PC Partner Group Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.1%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (72.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (33.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.07%)
Inconvénients
- Le prix (6.62 HK$) est supérieur à la juste évaluation (5.78 HK$)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
PC Partner Group Limited | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.9% | 2.2% | -1.5% |
90 jours | -9.1% | -0.1% | 4.7% |
1 année | 72.4% | 33.5% | 34.4% |
1263 vs Secteur: PC Partner Group Limited a surperformé le secteur « Technology » de 38.9 % au cours de l'année écoulée.
1263 vs Marché: PC Partner Group Limited a surperformé le marché de 38.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1263 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1263 avec une volatilité hebdomadaire de 1.39 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.62 HK$) est supérieur au juste prix (5.78 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.62 HK$) est 12.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6776) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6776) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1924) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1924) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.08 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.43 % à 37.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.1 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (59.19%) sont à un niveau confortable.
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