Analyse de l'entreprise Langham Hospitality Investments Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.455 HK$) est inférieur au juste prix (0.6241 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 39.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.86%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Langham Hospitality Investments Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 2.8% | 3.3% |
| 90 jours | -14.2% | -8% | 0.8% |
| 1 année | -25.4% | 24.9% | 29.5% |
1270 vs Secteur: Langham Hospitality Investments Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -50.27 % au cours de l'année écoulée.
1270 vs Marché: Langham Hospitality Investments Limited a considérablement sous-performé le marché de -54.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1270 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1270 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4887 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.455 HK$) est inférieur au juste prix (0.6241 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.455 HK$) est inférieur de 37.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2383) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2383) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.26) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.36 % à 39.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.83%) sont à un niveau inconfortable.
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