Max Chat
Analyse de l'entreprise Langham Hospitality Investments Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.495 HK$) est inférieur au juste prix (0.5602 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 38.92 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-12.18%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.45%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Langham Hospitality Investments Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -3.9% | 3.2% |
| 90 jours | 12.5% | 34.4% | 3.7% |
| 1 année | 5.3% | 21.4% | 37.1% |
1270 vs Secteur: Langham Hospitality Investments Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -16.13 % au cours de l'année écoulée.
1270 vs Marché: Langham Hospitality Investments Limited a considérablement sous-performé le marché de -31.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1270 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1270 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1023 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.495 HK$) est inférieur au juste prix (0.5602 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.495 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 13.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1734) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1734) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.1) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-12.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.36 % à 38.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.83%) sont à un niveau inconfortable.
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