Analyse de l'entreprise 3SBio Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.7 HK$) est inférieur au juste prix (6.97 HK$)
- Les dividendes (3.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| 3SBio Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | -0.3% | 0.9% |
| 90 jours | -11.1% | 13.6% | 11.1% |
| 1 année | -20.4% | -21.5% | 10.3% |
1530 vs Secteur: 3SBio Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 1.06 % au cours de l'année écoulée.
1530 vs Marché: 3SBio Inc. a considérablement sous-performé le marché de -30.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1530 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1530 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3921 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.7 HK$) est inférieur au juste prix (6.97 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.7 HK$) est inférieur de 22.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8783) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8783) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.81 % à 18.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.96%) sont à un niveau inconfortable.
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