Analyse de l'entreprise Star Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.102 HK$) est inférieur au juste prix (0.1608 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 73.84 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 73.93 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.15%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.3057%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-5.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Star Group Company Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | 0.1% | -0.5% |
| 90 jours | -30.6% | -42.1% | -0.4% |
| 1 année | -47.2% | -0.3% | 34.1% |
1560 vs Secteur: Star Group Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -46.84 % au cours de l'année écoulée.
1560 vs Marché: Star Group Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -81.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1560 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1560 avec une volatilité hebdomadaire de -0.9067 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.102 HK$) est inférieur au juste prix (0.1608 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.102 HK$) est inférieur de 57.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.7388) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.7388) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0998) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6655).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0998) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1135) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1135) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.63) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (73.84%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 73.93 % à 73.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.6.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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