Analyse de l'entreprise Kingland Group Holdings Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (0.375 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.0272 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.89%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Kingland Group Holdings Limited | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -3.8% | 0.7% | -1.5% |
90 jours | 0% | 1.6% | 4.7% |
1 année | -27.9% | 2.5% | 34.4% |
1751 vs Secteur: Kingland Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -30.37 % au cours de l'année écoulée.
1751 vs Marché: Kingland Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -62.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1751 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1751 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5362 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.375 HK$) est supérieur au juste prix (0.0272 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.375 HK$) est 92.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (200.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (200.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.56).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7423%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7423 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.92 % à 44.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement