Analyse de l'entreprise Xingda International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.3 HK$) est inférieur au juste prix (1.44 HK$)
- Les dividendes (21.37%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.8%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.51%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 33.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.43 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xingda International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.6% | -34.4% | 1.2% |
| 90 jours | 10.9% | -25.3% | 5.1% |
| 1 année | 0% | -21.8% | 23% |
1899 vs Secteur: Xingda International Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 21.8 % au cours de l'année écoulée.
1899 vs Marché: Xingda International Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1899 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1899 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.3 HK$) est inférieur au juste prix (1.44 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.3 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 10.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2577) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2577) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1861) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1861) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.43 % à 33.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 21.37 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 21.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 21.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.57%) sont à un niveau confortable.
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