Analyse de l'entreprise China Risun Group Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (2.38 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.8 HK$)
- Les dividendes (2.52%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.5253%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.83 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Risun Group Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.7% | 1.4% | -1.3% |
| 90 jours | -13.5% | -5.5% | 1.5% |
| 1 année | -20.9% | 0.5% | 27.8% |
1907 vs Secteur: China Risun Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -21.46 % au cours de l'année écoulée.
1907 vs Marché: China Risun Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1907 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1907 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4025 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.38 HK$) est supérieur au juste prix (1.8 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.38 HK$) est 24.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8897) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7303).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8897) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3074) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7919).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3074) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.83 % à 38.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.52 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.78%) sont à un niveau confortable.
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