Analyse de l'entreprise C&D International Investment Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (11.6 HK$) est inférieur au juste prix (14.73 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
Inconvénients
- Les dividendes (8.95%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.61%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.4%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| C&D International Investment Group Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | -10.4% | 1.9% |
| 90 jours | 0.9% | -15.5% | -2.6% |
| 1 année | -17.1% | 7.4% | 22.9% |
1908 vs Secteur: C&D International Investment Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -24.52 % au cours de l'année écoulée.
1908 vs Marché: C&D International Investment Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -40.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1908 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1908 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3292 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.6 HK$) est inférieur au juste prix (14.73 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.6 HK$) est inférieur de 27 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2956) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2956) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1999) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1999) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.7) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.52 % à 21.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.95 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.61 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.57%) sont à un niveau inconfortable.
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