Max Chat
Analyse de l'entreprise Jinxin Fertility Group Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3.01 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.19 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (43.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.33%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Jinxin Fertility Group Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | 3.5% | -1.5% |
| 90 jours | 3.4% | 19.8% | 4.7% |
| 1 année | 32.6% | 43.6% | 34.4% |
1951 vs Secteur: Jinxin Fertility Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -10.98 % au cours de l'année écoulée.
1951 vs Marché: Jinxin Fertility Group Limited a légèrement sous-performé le marché de -1.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1951 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1951 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6269 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.01 HK$) est supérieur au juste prix (1.19 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.01 HK$) est 60.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6676) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6676) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.04 % à 15.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.98%) sont à un niveau confortable.
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