Analyse de l'entreprise IMAX China Holding, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.61%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.57%)
Inconvénients
- Le prix (7.95 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.8883 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2157 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| IMAX China Holding, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | 2% | 0.9% |
| 90 jours | -12.2% | -19.3% | -4.3% |
| 1 année | 2.9% | 2.6% | 28.3% |
1970 vs Secteur: IMAX China Holding, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 0.2644 % au cours de l'année écoulée.
1970 vs Marché: IMAX China Holding, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -25.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1970 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1970 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0553 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.95 HK$) est supérieur au juste prix (0.8883 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.95 HK$) est 88.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.69).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.43) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (56.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (56.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.53 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2157 % à 3.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.5%) sont à un niveau inconfortable.
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