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Analyse de l'entreprise Swire Properties Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.09%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.72%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.2734%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.42%)
Inconvénients
- Le prix (19.88 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.09 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.94 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Swire Properties Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 0.9% | 2% |
| 90 jours | 16% | 7.2% | 14.5% |
| 1 année | 33.2% | 1.6% | 37.8% |
1972 vs Secteur: Swire Properties Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 31.68 % au cours de l'année écoulée.
1972 vs Marché: Swire Properties Limited a légèrement sous-performé le marché de -4.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1972 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1972 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6393 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (19.88 HK$) est supérieur au juste prix (1.09 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (19.88 HK$) est 94.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3268) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.618).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3268) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.31) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.2734%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.2734%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.2158%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.2158 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.94 % à 13.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.09 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.09 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.38%) sont à un niveau confortable.
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