Analyse de l'entreprise Swire Properties Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (14.96 HK$) est supérieur à la juste évaluation (11.54 HK$)
- Les dividendes (8.96%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.2584%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Swire Properties Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -1.1% | -1.9% |
| 90 jours | -8.4% | -17.2% | -9.5% |
| 1 année | 0.3% | 6.7% | 18.8% |
1972 vs Secteur: Swire Properties Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -6.47 % au cours de l'année écoulée.
1972 vs Marché: Swire Properties Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1972 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1972 avec une volatilité hebdomadaire de 0.005 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.96 HK$) est supérieur au juste prix (11.54 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.96 HK$) est 22.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3985) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3985) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.34) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.94 % à 7.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.96 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.38%) sont à un niveau confortable.
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