Max Chat
Analyse de l'entreprise Medlive Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (94.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (43.58%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.33%)
Inconvénients
- Le prix (15.42 HK$) est supérieur à la juste évaluation (9.75 HK$)
- Les dividendes (3.93%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2212 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1863 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Medlive Technology Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 3.5% | -1.5% |
| 90 jours | 37.7% | 19.8% | 4.7% |
| 1 année | 94.9% | 43.6% | 34.4% |
2192 vs Secteur: Medlive Technology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 51.36 % au cours de l'année écoulée.
2192 vs Marché: Medlive Technology Co., Ltd. a surperformé le marché de 60.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2192 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2192 avec une volatilité hebdomadaire de 1.83 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.42 HK$) est supérieur au juste prix (9.75 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.42 HK$) est 36.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.25) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.3 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2212%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1863 % à 0.2212 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.93 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56.81%) sont à un niveau confortable.
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