Analyse de l'entreprise Gushengtang Holdings Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.2%)
Inconvénients
- Le prix (41 HK$) est supérieur à la juste évaluation (12.89 HK$)
- Les dividendes (1.56%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.1% | -1.1% | 5.6% |
| 90 jours | 24.4% | 12% | 18.7% |
| 1 année | -7.1% | 15.2% | 47.4% |
2273 vs Secteur: Gushengtang Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -22.36 % au cours de l'année écoulée.
2273 vs Marché: Gushengtang Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -54.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2273 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2273 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1372 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (41 HK$) est supérieur au juste prix (12.89 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (41 HK$) est 68.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (35.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.09) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.58) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 10.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.56 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.14%) sont à un niveau confortable.
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