Analyse de l'entreprise Shenzhou International Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le prix (63.55 HK$) est supérieur à la juste évaluation (32.37 HK$)
- Les dividendes (3.46%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.03 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.7% | -1.1% | -1% |
| 90 jours | -2.3% | 23% | 9.2% |
| 1 année | -21.6% | 5.1% | 8.4% |
2313 vs Secteur: Shenzhou International Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -26.75 % au cours de l'année écoulée.
2313 vs Marché: Shenzhou International Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -30.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2313 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2313 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4162 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (63.55 HK$) est supérieur au juste prix (32.37 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (63.55 HK$) est 49.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.29) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.03 % à 19.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.46 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53.94%) sont à un niveau confortable.
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