Analyse de l'entreprise Best Mart 360 Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.66 HK$) est inférieur au juste prix (3.15 HK$)
- Les dividendes (18.78%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=43.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.59%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.4026%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.53 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Best Mart 360 Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.2% | -2.6% | -1.5% |
90 jours | -1.2% | -2.2% | 4.7% |
1 année | -6.2% | 0.4% | 34.4% |
2360 vs Secteur: Best Mart 360 Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -6.62 % au cours de l'année écoulée.
2360 vs Marché: Best Mart 360 Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -40.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2360 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2360 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1195 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.66 HK$) est inférieur au juste prix (3.15 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.66 HK$) est inférieur de 89.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9324) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9324) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (43.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (43.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.87 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.53 % à 34.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.78 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.6%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement