Analyse de l'entreprise XD Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (100.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.73%).
Inconvénients
- Le prix (20.45 HK$) est supérieur à la juste évaluation (2.2 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3653 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.57%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| XD Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 4.1% | -3% |
| 90 jours | 29.1% | 13.8% | 11.6% |
| 1 année | 100.2% | 8.7% | 20.1% |
2400 vs Secteur: XD Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 91.43 % au cours de l'année écoulée.
2400 vs Marché: XD Inc. a surperformé le marché de 80.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2400 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2400 avec une volatilité hebdomadaire de 1.93 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (20.45 HK$) est supérieur au juste prix (2.2 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (20.45 HK$) est 89.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-19.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-19.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3653 % à 47.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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