Max Chat
Analyse de l'entreprise KE Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.42%)
Inconvénients
- Le prix (46.55 HK$) est supérieur à la juste évaluation (14.01 HK$)
- Les dividendes (1.75%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| KE Holdings Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 1.2% | 0.5% |
| 90 jours | -13% | 7.2% | 14.9% |
| 1 année | 21.4% | 1.6% | 31.4% |
2423 vs Secteur: KE Holdings Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 19.82 % au cours de l'année écoulée.
2423 vs Marché: KE Holdings Inc. a considérablement sous-performé le marché de -9.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2423 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2423 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4112 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (46.55 HK$) est supérieur au juste prix (14.01 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (46.55 HK$) est 69.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.62) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.618).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.72) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.34) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 9.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.75 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.64%) sont à un niveau confortable.
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