Analyse de l'entreprise KE Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
Inconvénients
- Le prix (52.5 HK$) est supérieur à la juste évaluation (25.57 HK$)
- Les dividendes (0.5133%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KE Holdings Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 3.6% | 3.8% |
| 90 jours | 1.1% | -2.9% | 22.6% |
| 1 année | 38.3% | 2.7% | 42.3% |
2423 vs Secteur: KE Holdings Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 35.61 % au cours de l'année écoulée.
2423 vs Marché: KE Holdings Inc. a légèrement sous-performé le marché de -3.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2423 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2423 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7373 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (52.5 HK$) est supérieur au juste prix (25.57 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (52.5 HK$) est 51.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.34) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 10.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5133 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5133 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5133 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.23%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
