Analyse de l'entreprise Runhua Living Service Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.72 HK$) est inférieur au juste prix (0.7443 HK$)
- Les dividendes (22.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-3.48%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.0391%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Runhua Living Service Group Holdings Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | -2.2% | -8.5% |
| 90 jours | 4.8% | 6.3% | 9.7% |
| 1 année | -4.4% | -0% | 22% |
2455 vs Secteur: Runhua Living Service Group Holdings Limited a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -4.37 % au cours de l'année écoulée.
2455 vs Marché: Runhua Living Service Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2455 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2455 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0848 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.72 HK$) est inférieur au juste prix (0.7443 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.72 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 3.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6727).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 22.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 22.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 22.81 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
