Analyse de l'entreprise Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (22 HK$) est inférieur au juste prix (27.95 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.59%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-410.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10% | 1.6% | -1.3% |
| 90 jours | -14.7% | -41.9% | 1.5% |
| 1 année | -18.5% | -42.6% | 27.8% |
2480 vs Secteur: Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 24.07 % au cours de l'année écoulée.
2480 vs Marché: Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -46.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2480 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2480 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3561 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22 HK$) est inférieur au juste prix (27.95 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22 HK$) est inférieur de 27 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-410.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-410.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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