Analyse de l'entreprise Launch Tech Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (18.53%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (525.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (32.8%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le prix (12.2 HK$) est supérieur à la juste évaluation (7.76 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 25.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.8 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Launch Tech Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 31.2% | 4.5% | -1.2% |
| 90 jours | 73.5% | 12.7% | 15.7% |
| 1 année | 525.6% | 32.8% | 40.3% |
2488 vs Secteur: Launch Tech Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 492.84 % au cours de l'année écoulée.
2488 vs Marché: Launch Tech Company Limited a surperformé le marché de 485.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 2488 est plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 2488 avec une volatilité hebdomadaire de 10.11 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.2 HK$) est supérieur au juste prix (7.76 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.2 HK$) est 36.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6997) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6997) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4705) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4705) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.8 % à 25.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.53 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (88.66%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
