Analyse de l'entreprise China Xinhua Education Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.56 HK$) est inférieur au juste prix (0.6071 HK$)
- Les dividendes (19.22%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.08 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.17 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Xinhua Education Group Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.7% | 3.3% | 3% |
| 90 jours | -23.3% | -5.4% | 9% |
| 1 année | -21.1% | -16% | 22.7% |
2779 vs Secteur: China Xinhua Education Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -5.1 % au cours de l'année écoulée.
2779 vs Marché: China Xinhua Education Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -43.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2779 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2779 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4063 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.56 HK$) est inférieur au juste prix (0.6071 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.56 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 8.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2164) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2164) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.29) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.29) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.17 % à 11.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 19.22 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 19.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 19.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.68%) sont à un niveau confortable.
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