Max Chat
Analyse de l'entreprise China Shineway Pharmaceutical Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (8.28 HK$) est inférieur au juste prix (9.9 HK$)
- Les dividendes (7.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0737 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Shineway Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | 2.7% | -1.4% |
| 90 jours | 14.4% | 6.1% | 17.9% |
| 1 année | 4.4% | 0% | 36.7% |
2877 vs Secteur: China Shineway Pharmaceutical Group Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 4.41 % au cours de l'année écoulée.
2877 vs Marché: China Shineway Pharmaceutical Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2877 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2877 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0849 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.28 HK$) est inférieur au juste prix (9.9 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.28 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 19.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9242) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9242) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0737%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.67 % à 0.0737 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.56%) sont à un niveau confortable.
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