Analyse de l'entreprise China Boton Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.59%).
Inconvénients
- Le prix (1.73 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.54 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.51%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Boton Group Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.3% | 0.3% | 7.9% |
| 90 jours | -28% | -5% | 16.6% |
| 1 année | 18% | 14.6% | 40.6% |
3318 vs Secteur: China Boton Group Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 3.44 % au cours de l'année écoulée.
3318 vs Marché: China Boton Group Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -22.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3318 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3318 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3468 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.73 HK$) est supérieur au juste prix (1.54 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.73 HK$) est 11 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3391) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7311).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3391) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5548) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7923).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5548) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.46 % à 28.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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