Analyse de l'entreprise The United Laboratories International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (13.94 HK$) est inférieur au juste prix (17.54 HK$)
- Les dividendes (6.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.6%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.3%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | 1.6% | 0.8% |
| 90 jours | 23.4% | -41.9% | 3.9% |
| 1 année | 36.9% | -42.6% | 24% |
3933 vs Secteur: The United Laboratories International Holdings Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 79.53 % au cours de l'année écoulée.
3933 vs Marché: The United Laboratories International Holdings Limited a surperformé le marché de 12.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3933 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3933 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7103 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.94 HK$) est inférieur au juste prix (17.54 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.94 HK$) est inférieur de 25.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8555) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8555) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.73).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7937) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7937) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.82 % à 11.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.28 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.52%) sont à un niveau inconfortable.
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