Analyse de l'entreprise China BlueChemical Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.02 HK$) est inférieur au juste prix (2.84 HK$)
- Les dividendes (10.24%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.37 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.51%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.94%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China BlueChemical Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | 0.1% | -0.8% |
| 90 jours | 0% | -2% | 20.6% |
| 1 année | -12.2% | 11.9% | 42.2% |
3983 vs Secteur: China BlueChemical Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -24.11 % au cours de l'année écoulée.
3983 vs Marché: China BlueChemical Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -54.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3983 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3983 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2341 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.02 HK$) est inférieur au juste prix (2.84 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.02 HK$) est inférieur de 40.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4123) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7311).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4123) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.616) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7923).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.616) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.96 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.37 % à 9.17 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.24 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.45%) sont à un niveau confortable.
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