Analyse de l'entreprise Hevol Services Group Co. Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.38 HK$) est inférieur au juste prix (2.54 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.56%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.61%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.79%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8835 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hevol Services Group Co. Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -0.3% | -1.4% |
| 90 jours | -0.7% | 0.9% | 12.5% |
| 1 année | -44.1% | 5.8% | 18.3% |
6093 vs Secteur: Hevol Services Group Co. Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -49.92 % au cours de l'année écoulée.
6093 vs Marché: Hevol Services Group Co. Limited a considérablement sous-performé le marché de -62.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6093 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6093 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8486 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.38 HK$) est inférieur au juste prix (2.54 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.38 HK$) est inférieur de 84.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6775).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9558) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9558) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8835%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.8835 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.61 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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