Max Chat
Analyse de l'entreprise Topsports International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.14 HK$) est inférieur au juste prix (4.14 HK$)
- Les dividendes (11.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-12.05%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 28.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.87 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Topsports International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -0% | 2.6% |
| 90 jours | 1.3% | 45.6% | 16.4% |
| 1 année | 37.7% | 10.9% | 38.2% |
6110 vs Secteur: Topsports International Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 26.84 % au cours de l'année écoulée.
6110 vs Marché: Topsports International Holdings Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.4917 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6110 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6110 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7254 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.14 HK$) est inférieur au juste prix (4.14 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.14 HK$) est inférieur de 31.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-12.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.87 % à 28.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100.88%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
