Analyse de l'entreprise CanSino Biologics Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (21.25 HK$) est inférieur au juste prix (44.98 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 29.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.44 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -32.9% | -0.3% | 1% |
| 90 jours | 21.3% | 13.6% | 8% |
| 1 année | -21.9% | -21.5% | 11.9% |
6185 vs Secteur: CanSino Biologics Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -0.4217 % au cours de l'année écoulée.
6185 vs Marché: CanSino Biologics Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6185 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6185 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4207 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.25 HK$) est inférieur au juste prix (44.98 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.25 HK$) est inférieur de 111.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.927) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.927) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.2) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-11.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-11.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.44 % à 29.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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